Наш адрес: ул. Бумажная д.9, к.1, лит.А, оф.506       Наш телефон: 8 (812) 777-09-90

Чтобы в программе «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) были доступны валютные операции, необходимо включить соответствующую функциональность программы (раздел Главное – Функциональность). На закладке Банк и Касса необходимо установить флаг Расчеты в валюте и у.е.

При включенной функциональности доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники.

Справочник предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.

Чтобы добавить новый банковский счет организации, в том числе и валютный, необходимо из формы элемента справочника Организации (из карточки организации) перейти в форму списка банковских счетов организации по гиперссылке Банковские счета.

Справочник Банковские счета предназначен для хранения сведений о банковских счетах всех юридических и физических лиц (как собственных, так и сторонних). Учет денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях, ведется на бухгалтерских счетах 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках». Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

Список банковских счетов контрагента или собственной организации определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации и Контрагенты.

Для выбора банка достаточно заполнить поле БИК. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы. 



Шаг 1. Раздел Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать. Выбираем вид отчета в категории Справки: «Справка о рублевых счетах» (Рис.1).


Рис.1

Шаг 2. Указываем дату составления справки.  Кнопка <Создать> (Рис. 2).


Рис.2

Шаг 3. Новая справка заполняется  данными автоматически по кнопке <Заполнить> (Рис. 3).


Рис.3

Строки в справке можно добавить, удалить, отредактировать.

Шаг 4. По кнопке <Печать> бланк справки может быть распечатан или сохранен в виде файла (Рис. 4).


Рис.4

 Отчет «Справка о валютных счетах» заполняется аналогично.



Ошибка закрытия счетов производственных затрат может возникнуть из-за отсутствия базы распределения косвенных расходов. База распределения косвенных расходов задается в регистре сведений:
Меню Предприятие => Учетная политика => Методы распределения косвенных расходов организаций. В этом регистре записи должны быть заданы следующим образом:

  • все обороты по дебету счетов 25 и 26 (если не используется метод «директ-костинг») должны были охвачены;
  • все базы распределения не были равны нулю.

Возможные базы распределения:

  • «Объем выпуска». Необходимым условием закрытия затратных счетов является выпуск продукции (наличие записей в регистре накопления «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах») в периоде закрытия месяца. Затраты при этом будут распределяться пропорционально количеству выпущенной продукции.
  • «Плановая себестоимость выпуска». Затраты будут распределяться пропорционально плановой себестоимости выпущенной продукции из регистра накоплений «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах».
  • «Оплата труда». Должны быть не нулевые обороты по дебету 20 и (или) 23 счета, и статьей затрат в которой указан вид затрат НУ «Оплата труда».
  • «Материальные затраты». Для закрытия обязательно наличие оборотов по дебету затратных счетов, у которых выбрано субконто «Статья затрат» с указанием «Вид затрат НУ» со значением «Материальные расходы».
  • «Выручка». Для закрытия месяца необходимо наличие выручки (не нулевой оборот по кредиту счета 90.01)
  • «Прямые затраты». Необходимо наличие дебетового оборота по счетам 20 и (или) 23. Косвенные затраты распределяются пропорционально.
  • «Отдельные статьи прямых затрат». Необходимо наличие дебетового оборота по счетам 20 и (или) 23 по статьям затрат, перечисленным в списке.



Необходимо проверить, каким образом была задана база распределения прямых расходов в учетной политике (меню Предприятие → Учетная политика → Учетная политика организаций, закладка Производство). База распределения прямых расходов может быть: По плановой себестоимости выпуска, По выручке. Если распределение прямых расходов проводится по плановой себестоимости выпуска, то необходимо проверить, не равна ли плановая себестоимость нулю.

Для этого необходимо сформировать отчет Анализ счета 20(23) с детализацией по субконто Подразделения и Номенклатурные группы, а так же проверить соответствие сумм текущих расходов (оборотов по дебету) и сумм плановой себестоимости выпуска (оборотов по кредиту).

При этом обороты по дебету и по кредиту должны быть ненулевыми. Если по кредиту оборотов нет (нулевые), от сюда следует, что выпуска продукции не было, тогда нужно отражать остатки НЗП с помощью документа "Инвентаризация НЗП".

Когда распределение прямых расходов производится по выручке, то нужно проверить, не равна ли выручка за данный период нулю. Для этого необходимо сформировать отчет "Анализ субконто" с видом субконто Номенклатурные группы, а так же проверить наличие оборотов по счетам 90 и 20,23. 



Ошибка связана с различием кода разных версий платформы, когда пользователи пытаются использовать файловый вариант. Для клиент-серверного варианта при запуске происходит контроль и работа с разными версиями платформы в принципе невозможна.

Решение: обновиться до актуального релиза на всех рабочих местах.

В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) есть возможность в печатной форме счета на оплату покупателю выводить факсимильные подписи должностных лиц, логотип и печать организации.

Для того чтобы вышеперечисленные реквизиты вставлялись по умолчанию в счета на оплату, необходимо сделать следующее:

  1. Меню: Главное – Настройки – Организации.
  2. Выберите необходимую организацию. Кнопка "Еще", команда "Изменить".
  3. Раскройте раздел "Логотип и печать" и загрузите стандартным способом предварительно подготовленные рисунки в любом формате в поля – "Логотип", "Печать", "Подпись руководителя", "Подпись главного бухгалтера". 
  4. Выбрав в поле "Дополнительные условия для подстановки в счет", укажите необходимую информацию для покупателя, которая будет выводиться непосредственно в счете (например, продажа товара на условиях самовывоза, типовые условия и т.д.) (рис.2).
  5. Кнопка "Записать и закрыть".

Рис.1

Печатная форма документа "Счет на оплату покупателю":

Рис.2



Ведение раздельного учета по НДС можно осуществлять на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" с использованием третьего субконто к нему – "Способы учета НДС". Для этого необходимо настроить соответствующие параметры учета:

  1. Меню: Администрирование – Настройки программы – Параметры учета.
  2. Перейдите по гиперссылке "Настройка плана счетов", затем – "По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета" и в поле "По способам учета" установите флажок (рис. 1).

Рис.1

  1. Далее меню: Главное – Настройки – Учетная политика.
  2. Выберите необходимую организацию и период применения учетной политики. Откройте двойным щелчком мыши (рис. 2).
  3. На закладке "НДС" установите флажки "Ведется раздельный учет входящего НДС" и "Раздельный учет НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям".
  4. После установки данных флажков в документах появится возможность указывать способ учета НДС, который может принимать одно из четырех значений: "Принимается к вычету"; "Учитывается в стоимости"; "Распределяется"; "Для операций по 0%".

Рис.2



Пользователь может обновлять конфигурацию программы "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) непосредственно в рабочей базе, используя ресурсы сайта 1С:ИТС или диск.

Для автоматического обновления программы необходимо сделать следующее:

  1. Меню: Администрирование - Сервис - Поиск и установка обновлений.
  2. В окне помощника "Поиск и установка обновлений" выберите "Автоматический поиск обновления в Интернете (рекомендуется). Обновление через сайт поддержки пользователей системы "1С:Предприятие 8". Кнопка "Далее" (рис. 1).
  3. При первом обновлении с пользовательского сайта необходимо указать "Код пользователя" и "Пароль" для доступа (рис. 2).
  4. Если на пользовательском сайте имеется доступное обновление, то программа сообщает номер версии, краткое описание, размер обновления и предлагает его установить. При необходимости программа предложит установить и новую версию платформы.
  5. Кнопка "Далее".

Рис.1


Рис. 2

Обратите внимание! Установка обновления возможна, только при выходе всех пользователей (в данный момент) из базы.

Для копирования строк из одного документа в другой в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) необходимо сделать следующее (например, из документа "Поступление (акт, накладная)" в документ "Реализация (акт, накладная)"):

  1. Меню: Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные).
  2. Создайте (откройте) документ "Реализация (акт, накладная)" (рис. 1).
  3. Кнопка "Изменить".
  4. В окне "Изменение таблицы товаров" через кнопку "Добавить из документа" выберите документ, из которого будут добавлены новые номенклатурные позиции.
  5. Кнопка "Перенести в документ".

Рис.1




Для оптимизации документооборота в организации в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) можно настроить шаблоны договоров, которые будут в дальнейшем заключаться с контрагентами.
Для этого необходимо сделать следующее:
1. Меню: Справочники – Покупки и продажи – Шаблоны договоров.
2. Справочник "Шаблоны договор" содержит три 3 готовых шаблона: "Договор возмездного оказания услуг", "Договор подряда", "Договор поставки", которые можно редактировать. В случае необходимости можно создать новый по кнопке "Создать" с видом "Новый шаблон" (рис. 1).
3. В поле "Наименование" укажите название шаблона.
4. Заполните текст шаблона договора.
5. Кнопка "Записать и закрыть".

Рис.1

Далее можно распечатать данный договор с уже заполненными реквизитами из программы (нашей организации и контрагента), нажав кнопку "Договор" (рис. 2).

Рис.2



Официальный курс иностранной валюты к рублю устанавливается Центральным Банком России. Для формирования достоверной информации и верного пересчета по денежным средствам (или обязательствам), выраженным в иностранной валюте, в рубли по официальному курсу выбранной иностранной валюты необходимо загрузить актуальные курсы валют в программу "1С:Бухгальтерия 8" (ред. 3.0):

  1. Меню: Справочники – Покупки и продажи – Валюты.
  2. Кнопка "Загрузить курсы валют" (рис. 1).
  3. Установите флажок напротив необходимой валюты и период загрузки курсов данной валюты.
  4. Кнопка "Загрузить".

Рис.1

Для просмотра курсов валют откройте регистр сведений "Курсы валют": кликните дважды на необходимое наименование валюты (рис. 1) и перейдите по гиперссылке "Курсы валют" (рис. 2).


Рис.2